估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰海通安悦债券C
(025597.jj )
上海国泰海通证券资产管理有限公司
申
基金经理
李佳闻
李夏
基金类型
债券型
成立日期
2025-10-29
总资产规模
6,330.22万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1953
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.06%
(6806 / 7387)
相关基金:
主从基金:
国泰海通安悦债券(025596)
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国泰海通安悦债券C(025597) - 历史资产组合