国泰海通安悦债券C (025597.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻李夏基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1933元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (6892 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安悦债券(025596) |
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国泰海通安悦债券C(025597) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.13% | 0.22% | 0.24% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | -0.06% | 0.11% | 0.09% |