国泰海通安悦债券C (025597.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-10-29基金净值1.1844元 (2026-01-13) 基金经理李佳闻李夏管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (6979 / 7200)
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国泰海通安悦债券C(025597) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-01

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-01	2025-12-01	0.0597 元	--	--	4.81%	4.81%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。