国泰海通安润90天持有期中短债债券C(025591) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1108元 | 1.1454元 |
| 2026-09-11 | 1.1107元 | 1.1453元 |
| 2026-09-10 | 1.1107元 | 1.1453元 |
| 2026-09-09 | 1.1106元 | 1.1452元 |
| 2026-09-08 | 1.1106元 | 1.1452元 |
| 2026-09-07 | 1.1106元 | 1.1452元 |
| 2026-09-04 | 1.1105元 | 1.1451元 |
| 2026-09-03 | 1.1104元 | 1.1450元 |
| 2026-09-02 | 1.1103元 | 1.1449元 |
| 2026-09-01 | 1.1103元 | 1.1449元 |
| 2026-08-31 | 1.1102元 | 1.1448元 |
| 2026-08-28 | 1.1101元 | 1.1447元 |
| 2026-08-27 | 1.1101元 | 1.1447元 |
| 2026-08-26 | 1.1102元 | 1.1448元 |
| 2026-08-25 | 1.1102元 | 1.1448元 |
| 2026-08-24 | 1.1102元 | 1.1448元 |
| 2026-08-21 | 1.1100元 | 1.1446元 |
| 2026-08-20 | 1.1101元 | 1.1447元 |
| 2026-08-19 | 1.1101元 | 1.1447元 |
| 2026-08-18 | 1.1101元 | 1.1447元 |
| 2026-08-17 | 1.1100元 | 1.1446元 |
| 2026-08-14 | 1.1099元 | 1.1445元 |
| 2026-08-13 | 1.1098元 | 1.1444元 |
| 2026-08-12 | 1.1097元 | 1.1443元 |
| 2026-08-11 | 1.1096元 | 1.1442元 |
| 2026-08-10 | 1.1096元 | 1.1442元 |
| 2026-08-07 | 1.1094元 | 1.1440元 |
| 2026-08-06 | 1.1093元 | 1.1439元 |
| 2026-08-05 | 1.1093元 | 1.1439元 |
| 2026-08-04 | 1.1093元 | 1.1439元 |
| 2026-08-03 | 1.1092元 | 1.1438元 |
| 2026-07-31 | 1.1092元 | 1.1438元 |
| 2026-07-30 | 1.1091元 | 1.1437元 |
| 2026-07-29 | 1.1090元 | 1.1436元 |
| 2026-07-28 | 1.1089元 | 1.1435元 |
| 2026-07-27 | 1.1090元 | 1.1436元 |
| 2026-07-24 | 1.1089元 | 1.1435元 |
| 2026-07-23 | 1.1089元 | 1.1435元 |
| 2026-07-22 | 1.1089元 | 1.1435元 |
| 2026-07-21 | 1.1087元 | 1.1433元 |
| 2026-07-20 | 1.1087元 | 1.1433元 |
| 2026-07-17 | 1.1087元 | 1.1433元 |
| 2026-07-16 | 1.1086元 | 1.1432元 |
| 2026-07-15 | 1.1086元 | 1.1432元 |
| 2026-07-14 | 1.1086元 | 1.1432元 |
| 2026-07-13 | 1.1085元 | 1.1431元 |
| 2026-07-10 | 1.1084元 | 1.1430元 |
| 2026-07-09 | 1.1084元 | 1.1430元 |
| 2026-07-08 | 1.1083元 | 1.1429元 |
| 2026-07-07 | 1.1083元 | 1.1429元 |