国泰海通安润90天持有期中短债债券C (025591.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻基金类型债券型成立日期2025-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1089元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6650 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安润90天持有期中短债债券(025590) |
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国泰海通安润90天持有期中短债债券C(025591) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1089元 | 1.1435元 |
| 2026-07-23 | 1.1089元 | 1.1435元 |
| 2026-07-22 | 1.1089元 | 1.1435元 |
| 2026-07-21 | 1.1087元 | 1.1433元 |
| 2026-07-20 | 1.1087元 | 1.1433元 |
| 2026-07-17 | 1.1087元 | 1.1433元 |
| 2026-07-16 | 1.1086元 | 1.1432元 |
| 2026-07-15 | 1.1086元 | 1.1432元 |
| 2026-07-14 | 1.1086元 | 1.1432元 |
| 2026-07-13 | 1.1085元 | 1.1431元 |
| 2026-07-10 | 1.1084元 | 1.1430元 |
| 2026-07-09 | 1.1084元 | 1.1430元 |
| 2026-07-08 | 1.1083元 | 1.1429元 |
| 2026-07-07 | 1.1083元 | 1.1429元 |
| 2026-07-06 | 1.1082元 | 1.1428元 |
| 2026-07-03 | 1.1079元 | 1.1425元 |
| 2026-07-02 | 1.1079元 | 1.1425元 |
| 2026-07-01 | 1.1078元 | 1.1424元 |
| 2026-06-30 | 1.1080元 | 1.1426元 |
| 2026-06-29 | 1.1081元 | 1.1427元 |
| 2026-06-26 | 1.1079元 | 1.1425元 |
| 2026-06-25 | 1.1079元 | 1.1425元 |
| 2026-06-24 | 1.1075元 | 1.1421元 |
| 2026-06-23 | 1.1074元 | 1.1420元 |
| 2026-06-22 | 1.1076元 | 1.1422元 |
| 2026-06-18 | 1.1076元 | 1.1422元 |
| 2026-06-17 | 1.1074元 | 1.1420元 |
| 2026-06-16 | 1.1075元 | 1.1421元 |
| 2026-06-15 | 1.1067元 | 1.1413元 |
| 2026-06-12 | 1.1065元 | 1.1411元 |
| 2026-06-11 | 1.1065元 | 1.1411元 |
| 2026-06-10 | 1.1068元 | 1.1414元 |
| 2026-06-09 | 1.1069元 | 1.1415元 |
| 2026-06-08 | 1.1070元 | 1.1416元 |
| 2026-06-05 | 1.1068元 | 1.1414元 |
| 2026-06-04 | 1.1068元 | 1.1414元 |
| 2026-06-03 | 1.1067元 | 1.1413元 |
| 2026-06-02 | 1.1067元 | 1.1413元 |
| 2026-06-01 | 1.1067元 | 1.1413元 |
| 2026-05-29 | 1.1065元 | 1.1411元 |
| 2026-05-28 | 1.1064元 | 1.1410元 |
| 2026-05-27 | 1.1063元 | 1.1409元 |
| 2026-05-26 | 1.1061元 | 1.1407元 |
| 2026-05-25 | 1.1061元 | 1.1407元 |
| 2026-05-22 | 1.1059元 | 1.1405元 |
| 2026-05-21 | 1.1058元 | 1.1404元 |
| 2026-05-20 | 1.1058元 | 1.1404元 |
| 2026-05-19 | 1.1057元 | 1.1403元 |
| 2026-05-18 | 1.1056元 | 1.1402元 |
| 2026-05-15 | 1.1054元 | 1.1400元 |