国泰海通安润90天持有期中短债债券C
(025591.jj )
基金经理李佳闻基金类型债券型成立日期2025-11-19总资产规模1,013.44万 (2026-06-30) 基金净值1.1108 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6562 / 7475)
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最后更新于:2026-08-31

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