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公告
国泰海通安润90天持有期中短债债券C
(025591.jj )
申
基金经理
李佳闻
基金类型
债券型
成立日期
2025-11-19
总资产规模
1,013.44万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1108
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.40%
(6562 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国泰海通安润90天持有期中短债债券A
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国泰海通安润90天持有期中短债债券C(025591) - 历史回撤和净值走势图
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.05%，回撤时间段为：【2026-06-08 至 2026-06-11】，最大回撤耗时3天，修复最大回撤耗时5天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时7天，回撤时间段为：【2025-11-19 至 2025-11-26】。最后更新于：2026-08-28。
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回撤周期:
月
季度
半年
1年
3年
5年
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