国泰海通安润90天持有期中短债债券C (025591.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻基金类型债券型成立日期2025-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1089元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6650 / 7413) |
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国泰海通安润90天持有期中短债债券C(025591) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.16% | 0.19% | 0.20% | 0.16% | 0.14% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.11% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.11% |