国泰海通安润90天持有期中短债债券C (025591.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻基金类型债券型成立日期2025-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1054元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (6861 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安润90天持有期中短债债券(025590) |
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国泰海通安润90天持有期中短债债券C(025591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1054元 | 1.1400元 |
| 2026-05-14 | 1.1053元 | 1.1399元 |
| 2026-05-13 | 1.1053元 | 1.1399元 |
| 2026-05-12 | 1.1051元 | 1.1397元 |
| 2026-05-11 | 1.1050元 | 1.1396元 |
| 2026-05-08 | 1.1049元 | 1.1395元 |
| 2026-05-07 | 1.1048元 | 1.1394元 |
| 2026-05-06 | 1.1048元 | 1.1394元 |
| 2026-04-30 | 1.1047元 | 1.1393元 |
| 2026-04-29 | 1.1047元 | 1.1393元 |
| 2026-04-28 | 1.1046元 | 1.1392元 |
| 2026-04-27 | 1.1045元 | 1.1391元 |
| 2026-04-24 | 1.1045元 | 1.1391元 |
| 2026-04-23 | 1.1045元 | 1.1391元 |
| 2026-04-22 | 1.1045元 | 1.1391元 |
| 2026-04-21 | 1.1043元 | 1.1389元 |
| 2026-04-20 | 1.1041元 | 1.1387元 |
| 2026-04-17 | 1.1039元 | 1.1385元 |
| 2026-04-16 | 1.1037元 | 1.1383元 |
| 2026-04-15 | 1.1036元 | 1.1382元 |
| 2026-04-14 | 1.1036元 | 1.1382元 |
| 2026-04-13 | 1.1036元 | 1.1382元 |
| 2026-04-10 | 1.1035元 | 1.1381元 |
| 2026-04-09 | 1.1034元 | 1.1380元 |
| 2026-04-08 | 1.1033元 | 1.1379元 |
| 2026-04-07 | 1.1033元 | 1.1379元 |
| 2026-04-03 | 1.1030元 | 1.1376元 |
| 2026-04-02 | 1.1027元 | 1.1373元 |
| 2026-04-01 | 1.1026元 | 1.1372元 |
| 2026-03-31 | 1.1025元 | 1.1371元 |
| 2026-03-30 | 1.1023元 | 1.1369元 |
| 2026-03-27 | 1.1020元 | 1.1366元 |
| 2026-03-26 | 1.1020元 | 1.1366元 |
| 2026-03-25 | 1.1019元 | 1.1365元 |
| 2026-03-24 | 1.1018元 | 1.1364元 |
| 2026-03-23 | 1.1017元 | 1.1363元 |
| 2026-03-20 | 1.1017元 | 1.1363元 |
| 2026-03-19 | 1.1016元 | 1.1362元 |
| 2026-03-18 | 1.1014元 | 1.1360元 |
| 2026-03-17 | 1.1014元 | 1.1360元 |
| 2026-03-16 | 1.1013元 | 1.1359元 |
| 2026-03-13 | 1.1013元 | 1.1359元 |
| 2026-03-12 | 1.1013元 | 1.1359元 |
| 2026-03-11 | 1.1013元 | 1.1359元 |
| 2026-03-10 | 1.1012元 | 1.1358元 |
| 2026-03-09 | 1.1011元 | 1.1357元 |
| 2026-03-06 | 1.1011元 | 1.1357元 |
| 2026-03-05 | 1.1009元 | 1.1355元 |
| 2026-03-04 | 1.1009元 | 1.1355元 |
| 2026-03-03 | 1.1007元 | 1.1353元 |