国泰海通安润90天持有期中短债债券C (025591.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1011元 (2026-03-09) 基金经理李佳闻成立以来分红再投入年化收益率0.51% (6875 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
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国泰海通安润90天持有期中短债债券C(025591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.1011元 | 1.1357元 |
| 2026-03-06 | 1.1011元 | 1.1357元 |
| 2026-03-05 | 1.1009元 | 1.1355元 |
| 2026-03-04 | 1.1009元 | 1.1355元 |
| 2026-03-03 | 1.1007元 | 1.1353元 |
| 2026-03-02 | 1.1006元 | 1.1352元 |
| 2026-02-27 | 1.1004元 | 1.1350元 |
| 2026-02-26 | 1.1003元 | 1.1349元 |
| 2026-02-25 | 1.1003元 | 1.1349元 |
| 2026-02-24 | 1.1004元 | 1.1350元 |
| 2026-02-13 | 1.1000元 | 1.1346元 |
| 2026-02-12 | 1.0999元 | 1.1345元 |
| 2026-02-11 | 1.0998元 | 1.1344元 |
| 2026-02-10 | 1.0997元 | 1.1343元 |
| 2026-02-09 | 1.0997元 | 1.1343元 |
| 2026-02-06 | 1.0995元 | 1.1341元 |
| 2026-02-05 | 1.0994元 | 1.1340元 |
| 2026-02-04 | 1.0991元 | 1.1337元 |
| 2026-02-03 | 1.0988元 | 1.1334元 |
| 2026-02-02 | 1.0988元 | 1.1334元 |
| 2026-01-30 | 1.0986元 | 1.1332元 |
| 2026-01-29 | 1.0987元 | 1.1333元 |
| 2026-01-28 | 1.0987元 | 1.1333元 |
| 2026-01-27 | 1.0986元 | 1.1332元 |
| 2026-01-26 | 1.0986元 | 1.1332元 |
| 2026-01-23 | 1.0985元 | 1.1331元 |
| 2026-01-22 | 1.0984元 | 1.1330元 |
| 2026-01-21 | 1.0983元 | 1.1329元 |
| 2026-01-20 | 1.0981元 | 1.1327元 |
| 2026-01-19 | 1.0981元 | 1.1327元 |
| 2026-01-16 | 1.0980元 | 1.1326元 |
| 2026-01-15 | 1.0979元 | 1.1325元 |
| 2026-01-14 | 1.0977元 | 1.1323元 |
| 2026-01-13 | 1.0978元 | 1.1324元 |
| 2026-01-12 | 1.0978元 | 1.1324元 |
| 2026-01-09 | 1.0971元 | 1.1317元 |
| 2026-01-08 | 1.0971元 | 1.1317元 |
| 2026-01-07 | 1.0970元 | 1.1316元 |
| 2026-01-06 | 1.0970元 | 1.1316元 |
| 2026-01-05 | 1.0970元 | 1.1316元 |
| 2025-12-31 | 1.0967元 | 1.1313元 |
| 2025-12-30 | 1.0965元 | 1.1311元 |
| 2025-12-29 | 1.0965元 | 1.1311元 |
| 2025-12-26 | 1.0964元 | 1.1310元 |
| 2025-12-25 | 1.0963元 | 1.1309元 |
| 2025-12-24 | 1.0963元 | 1.1309元 |
| 2025-12-23 | 1.0963元 | 1.1309元 |
| 2025-12-22 | 1.0962元 | 1.1308元 |
| 2025-12-19 | 1.0962元 | 1.1308元 |
| 2025-12-18 | 1.0960元 | 1.1306元 |