国泰海通安润90天持有期中短债债券C (025591.jj ) 申	基金经理李佳闻基金类型债券型成立日期2025-11-19总资产规模1,013.44万元 (2026-06-30) 基金净值1.1108元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6562 / 7475)
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国泰海通安润90天持有期中短债债券C(025591) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰海通安润90天持有期中短债债券C.(025591) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰海通安润90天持有期中短债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.11元	1,013.44万	914.66万元	--
2026-03-31	1.10元	1,568.56万	1,422.73万元	--
2025-12-31	1.10元	1,179.90万	1,075.86万元	--