国泰海通安润90天持有期中短债债券C (025591.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-11-19总资产规模1,179.90万元 (2025-12-31) 基金净值1.1011元 (2026-03-06) 基金经理李佳闻成立以来分红再投入年化收益率0.51% (6903 / 7190)
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国泰海通安润90天持有期中短债债券C(025591) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国泰海通安润90天持有期中短债债券C.(025591) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰海通安润90天持有期中短债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.10元	1,179.90万	1,075.86万元	--