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净值&收盘价
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概况
公告
国泰海通安润90天持有期中短债债券C
(025591.jj )
申
基金经理
李佳闻
基金类型
债券型
成立日期
2025-11-19
总资产规模
1,013.44万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1108
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.40%
(6562 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国泰海通安润90天持有期中短债债券A
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国泰海通安润90天持有期中短债债券C(025591) - 基金投资策略和运作
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