国泰海通安润90天持有期中短债债券C (025591.jj ) 申	基金经理李佳闻基金类型债券型成立日期2025-11-19总资产规模1,013.44万元 (2026-06-30) 基金净值1.1108元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6562 / 7475)
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国泰海通安润90天持有期中短债债券C(025591) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

国泰海通安润90天持有期中短债债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	7.31万元	0.30%	1.22万元	0.05%
2026-06-30	7.31万元	0.30%	1.22万元	0.05%