国泰海通安润90天持有期中短债债券C (025591.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻基金类型债券型成立日期2025-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1054元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (6861 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安润90天持有期中短债债券(025590) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券C(025591) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|