中金优势领航一年持有混合A (025527.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁天宇基金类型混合型成立日期2025-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.7910元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% (3618 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金优势领航一年持有混合C |
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中金优势领航一年持有混合A(025527) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 5.7910元 | 5.7910元 |
| 2026-06-04 | 5.9619元 | 5.9619元 |
| 2026-06-03 | 5.9846元 | 5.9846元 |
| 2026-06-02 | 5.9287元 | 5.9287元 |
| 2026-06-01 | 5.8351元 | 5.8351元 |
| 2026-05-29 | 5.9703元 | 5.9703元 |
| 2026-05-28 | 6.1204元 | 6.1204元 |
| 2026-05-27 | 6.0809元 | 6.0809元 |
| 2026-05-26 | 6.1869元 | 6.1869元 |
| 2026-05-25 | 6.2185元 | 6.2185元 |
| 2026-05-22 | 6.0943元 | 6.0943元 |
| 2026-05-21 | 5.9888元 | 5.9888元 |
| 2026-05-20 | 6.1871元 | 6.1871元 |
| 2026-05-19 | 6.1523元 | 6.1523元 |
| 2026-05-18 | 6.1129元 | 6.1129元 |
| 2026-05-15 | 6.1753元 | 6.1753元 |
| 2026-05-14 | 6.1912元 | 6.1912元 |
| 2026-05-13 | 6.3565元 | 6.3565元 |
| 2026-05-12 | 6.2273元 | 6.2273元 |
| 2026-05-11 | 6.1568元 | 6.1568元 |
| 2026-05-08 | 6.0769元 | 6.0769元 |
| 2026-05-07 | 6.1227元 | 6.1227元 |
| 2026-05-06 | 6.0651元 | 6.0651元 |
| 2026-04-30 | 5.9534元 | 5.9534元 |
| 2026-04-29 | 5.9771元 | 5.9771元 |
| 2026-04-28 | 5.8962元 | 5.8962元 |
| 2026-04-27 | 5.8872元 | 5.8872元 |
| 2026-04-24 | 5.8536元 | 5.8536元 |
| 2026-04-23 | 5.9007元 | 5.9007元 |
| 2026-04-22 | 6.0108元 | 6.0108元 |
| 2026-04-21 | 5.9497元 | 5.9497元 |
| 2026-04-20 | 5.9470元 | 5.9470元 |
| 2026-04-17 | 5.9359元 | 5.9359元 |
| 2026-04-16 | 5.9252元 | 5.9252元 |
| 2026-04-15 | 5.8449元 | 5.8449元 |
| 2026-04-14 | 5.9040元 | 5.9040元 |
| 2026-04-13 | 5.8018元 | 5.8018元 |
| 2026-04-10 | 5.8586元 | 5.8586元 |
| 2026-04-09 | 5.8340元 | 5.8340元 |
| 2026-04-08 | 5.8806元 | 5.8806元 |
| 2026-04-07 | 5.5771元 | 5.5771元 |
| 2026-04-03 | 5.6105元 | 5.6105元 |
| 2026-04-02 | 5.5816元 | 5.5816元 |
| 2026-04-01 | 5.6774元 | 5.6774元 |
| 2026-03-31 | 5.5004元 | 5.5004元 |
| 2026-03-30 | 5.6153元 | 5.6153元 |
| 2026-03-27 | 5.6008元 | 5.6008元 |
| 2026-03-26 | 5.5174元 | 5.5174元 |
| 2026-03-25 | 5.6181元 | 5.6181元 |
| 2026-03-24 | 5.4729元 | 5.4729元 |