中金优势领航一年持有混合A
(025527.jj ) 中金基金管理有限公司申		基金经理丁天宇基金类型混合型成立日期2025-09-22总资产规模9,272.67万元 (2026-06-30) 基金净值4.5445元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率264.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.05% (9205 / 9490)
相关基金: 主从基金: 中金优势领航一年持有混合C
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中金优势领航一年持有混合A(025527) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中金优势领航一年持有混合A.(025527) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金优势领航一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-306.25元9,272.67万1,483.11万元--
2026-03-315.50元8,205.35万1,491.77万元--
2025-12-315.79元9,126.50万1,576.66万元--
2025-09-305.52元9,540.88万1,727.89万元--

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