中金优势领航一年持有混合A (025527.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理丁天宇基金类型混合型成立日期2025-09-22总资产规模8,205.35万元 (2026-03-31) 基金净值6.1129元 (2026-05-18) 成立以来分红再投入年化收益率13.39% (1869 / 9168)
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中金优势领航一年持有混合A(025527) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中金优势领航一年持有混合A.(025527) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金优势领航一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	5.50元	8,205.35万	1,491.77万元	--
2025-12-31	5.79元	9,126.50万	1,576.66万元	--
2025-09-30	5.52元	9,540.88万	1,727.89万元	--