中金优势领航一年持有混合A (025527.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁天宇基金类型混合型成立日期2025-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.5445元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率264.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.05% (9205 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金优势领航一年持有混合C |
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中金优势领航一年持有混合A(025527) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 240.00 | 38.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 267.00 | 34.18万元 | -- |