中金优势领航一年持有混合A (025527.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁天宇基金类型混合型成立日期2025-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.5445元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率264.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.05% (9205 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金优势领航一年持有混合C |
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中金优势领航一年持有混合A(025527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.5445元 | 4.5445元 |
| 2026-10-08 | 4.5874元 | 4.5874元 |
| 2026-09-30 | 4.7722元 | 4.7722元 |
| 2026-09-29 | 4.8884元 | 4.8884元 |
| 2026-09-28 | 4.8527元 | 4.8527元 |
| 2026-09-24 | 5.1009元 | 5.1009元 |
| 2026-09-23 | 5.2389元 | 5.2389元 |
| 2026-09-22 | 5.2397元 | 5.2397元 |
| 2026-09-21 | 5.2676元 | 5.2676元 |
| 2026-09-18 | 5.2573元 | 5.2573元 |
| 2026-09-17 | 5.1232元 | 5.1232元 |
| 2026-09-16 | 5.1586元 | 5.1586元 |
| 2026-09-15 | 4.9982元 | 4.9982元 |
| 2026-09-14 | 4.9352元 | 4.9352元 |
| 2026-09-11 | 5.0158元 | 5.0158元 |
| 2026-09-10 | 5.0979元 | 5.0979元 |
| 2026-09-09 | 5.1277元 | 5.1277元 |
| 2026-09-08 | 5.1054元 | 5.1054元 |
| 2026-09-07 | 5.1421元 | 5.1421元 |
| 2026-09-04 | 5.0068元 | 5.0068元 |
| 2026-09-03 | 5.1084元 | 5.1084元 |
| 2026-09-02 | 5.1071元 | 5.1071元 |
| 2026-09-01 | 5.1821元 | 5.1821元 |
| 2026-08-31 | 5.3328元 | 5.3328元 |
| 2026-08-28 | 5.2687元 | 5.2687元 |
| 2026-08-27 | 5.3254元 | 5.3254元 |
| 2026-08-26 | 5.2057元 | 5.2057元 |
| 2026-08-25 | 5.1178元 | 5.1178元 |
| 2026-08-24 | 5.1553元 | 5.1553元 |
| 2026-08-21 | 5.2804元 | 5.2804元 |
| 2026-08-20 | 5.2609元 | 5.2609元 |
| 2026-08-19 | 5.2582元 | 5.2582元 |
| 2026-08-18 | 5.6419元 | 5.6419元 |
| 2026-08-17 | 5.6164元 | 5.6164元 |
| 2026-08-14 | 5.4044元 | 5.4044元 |
| 2026-08-13 | 5.3718元 | 5.3718元 |
| 2026-08-12 | 5.3903元 | 5.3903元 |
| 2026-08-11 | 5.2744元 | 5.2744元 |
| 2026-08-10 | 5.3513元 | 5.3513元 |
| 2026-08-07 | 5.3760元 | 5.3760元 |
| 2026-08-06 | 5.2341元 | 5.2341元 |
| 2026-08-05 | 5.1610元 | 5.1610元 |
| 2026-08-04 | 4.9596元 | 4.9596元 |
| 2026-08-03 | 4.7501元 | 4.7501元 |
| 2026-07-31 | 4.9142元 | 4.9142元 |
| 2026-07-30 | 4.8039元 | 4.8039元 |
| 2026-07-29 | 5.0543元 | 5.0543元 |
| 2026-07-28 | 5.1244元 | 5.1244元 |
| 2026-07-27 | 5.4269元 | 5.4269元 |
| 2026-07-24 | 5.3262元 | 5.3262元 |