中金优势领航一年持有混合A (025527.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁天宇基金类型混合型成立日期2025-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.8734元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率8.95% (3239 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金优势领航一年持有混合C |
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中金优势领航一年持有混合A(025527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 5.8734元 | 5.8734元 |
| 2026-07-02 | 5.8487元 | 5.8487元 |
| 2026-07-01 | 6.1378元 | 6.1378元 |
| 2026-06-30 | 6.2522元 | 6.2522元 |
| 2026-06-29 | 6.1011元 | 6.1011元 |
| 2026-06-26 | 6.0154元 | 6.0154元 |
| 2026-06-25 | 6.1281元 | 6.1281元 |
| 2026-06-24 | 6.0991元 | 6.0991元 |
| 2026-06-23 | 5.9936元 | 5.9936元 |
| 2026-06-22 | 6.2305元 | 6.2305元 |
| 2026-06-18 | 6.1515元 | 6.1515元 |
| 2026-06-17 | 6.0794元 | 6.0794元 |
| 2026-06-16 | 5.9523元 | 5.9523元 |
| 2026-06-15 | 5.9267元 | 5.9267元 |
| 2026-06-12 | 5.6693元 | 5.6693元 |
| 2026-06-11 | 5.6661元 | 5.6661元 |
| 2026-06-10 | 5.6513元 | 5.6513元 |
| 2026-06-09 | 5.7892元 | 5.7892元 |
| 2026-06-08 | 5.6025元 | 5.6025元 |
| 2026-06-05 | 5.7910元 | 5.7910元 |
| 2026-06-04 | 5.9619元 | 5.9619元 |
| 2026-06-03 | 5.9846元 | 5.9846元 |
| 2026-06-02 | 5.9287元 | 5.9287元 |
| 2026-06-01 | 5.8351元 | 5.8351元 |
| 2026-05-29 | 5.9703元 | 5.9703元 |
| 2026-05-28 | 6.1204元 | 6.1204元 |
| 2026-05-27 | 6.0809元 | 6.0809元 |
| 2026-05-26 | 6.1869元 | 6.1869元 |
| 2026-05-25 | 6.2185元 | 6.2185元 |
| 2026-05-22 | 6.0943元 | 6.0943元 |
| 2026-05-21 | 5.9888元 | 5.9888元 |
| 2026-05-20 | 6.1871元 | 6.1871元 |
| 2026-05-19 | 6.1523元 | 6.1523元 |
| 2026-05-18 | 6.1129元 | 6.1129元 |
| 2026-05-15 | 6.1753元 | 6.1753元 |
| 2026-05-14 | 6.1912元 | 6.1912元 |
| 2026-05-13 | 6.3565元 | 6.3565元 |
| 2026-05-12 | 6.2273元 | 6.2273元 |
| 2026-05-11 | 6.1568元 | 6.1568元 |
| 2026-05-08 | 6.0769元 | 6.0769元 |
| 2026-05-07 | 6.1227元 | 6.1227元 |
| 2026-05-06 | 6.0651元 | 6.0651元 |
| 2026-04-30 | 5.9534元 | 5.9534元 |
| 2026-04-29 | 5.9771元 | 5.9771元 |
| 2026-04-28 | 5.8962元 | 5.8962元 |
| 2026-04-27 | 5.8872元 | 5.8872元 |
| 2026-04-24 | 5.8536元 | 5.8536元 |
| 2026-04-23 | 5.9007元 | 5.9007元 |
| 2026-04-22 | 6.0108元 | 6.0108元 |
| 2026-04-21 | 5.9497元 | 5.9497元 |