中金优势领航一年持有混合A (025527.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁天宇基金类型混合型成立日期2025-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.5445元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率264.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.05% (9205 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金优势领航一年持有混合C |
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中金优势领航一年持有混合A(025527) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 中金优势领航一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中金优势领航一年持有混合 | |
| 基金主代码 | 025527 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-09-22 | |
| 总份额 | 1,527.73万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中金基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中金优势领航一年持有混合A | 中金优势领航一年持有混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025527 | 025528 |
| 子基金份额 | 1,483.11万 份 (2026-06-30) | 44.62万 份 (2026-06-30) |