中金优势领航一年持有混合A (025527.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁天宇基金类型混合型成立日期2025-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.2804元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.41% (7960 / 9360) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金优势领航一年持有混合C |
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中金优势领航一年持有混合A(025527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 5.2804元 | 5.2804元 |
| 2026-08-20 | 5.2609元 | 5.2609元 |
| 2026-08-19 | 5.2582元 | 5.2582元 |
| 2026-08-18 | 5.6419元 | 5.6419元 |
| 2026-08-17 | 5.6164元 | 5.6164元 |
| 2026-08-14 | 5.4044元 | 5.4044元 |
| 2026-08-13 | 5.3718元 | 5.3718元 |
| 2026-08-12 | 5.3903元 | 5.3903元 |
| 2026-08-11 | 5.2744元 | 5.2744元 |
| 2026-08-10 | 5.3513元 | 5.3513元 |
| 2026-08-07 | 5.3760元 | 5.3760元 |
| 2026-08-06 | 5.2341元 | 5.2341元 |
| 2026-08-05 | 5.1610元 | 5.1610元 |
| 2026-08-04 | 4.9596元 | 4.9596元 |
| 2026-08-03 | 4.7501元 | 4.7501元 |
| 2026-07-31 | 4.9142元 | 4.9142元 |
| 2026-07-30 | 4.8039元 | 4.8039元 |
| 2026-07-29 | 5.0543元 | 5.0543元 |
| 2026-07-28 | 5.1244元 | 5.1244元 |
| 2026-07-27 | 5.4269元 | 5.4269元 |
| 2026-07-24 | 5.3262元 | 5.3262元 |
| 2026-07-23 | 5.3871元 | 5.3871元 |
| 2026-07-22 | 5.5096元 | 5.5096元 |
| 2026-07-21 | 5.5797元 | 5.5797元 |
| 2026-07-20 | 5.1655元 | 5.1655元 |
| 2026-07-17 | 5.2683元 | 5.2683元 |
| 2026-07-16 | 5.6018元 | 5.6018元 |
| 2026-07-15 | 5.7771元 | 5.7771元 |
| 2026-07-14 | 5.9188元 | 5.9188元 |
| 2026-07-13 | 5.8110元 | 5.8110元 |
| 2026-07-10 | 5.9836元 | 5.9836元 |
| 2026-07-09 | 6.2040元 | 6.2040元 |
| 2026-07-08 | 5.8901元 | 5.8901元 |
| 2026-07-07 | 5.8820元 | 5.8820元 |
| 2026-07-06 | 5.8948元 | 5.8948元 |
| 2026-07-03 | 5.8734元 | 5.8734元 |
| 2026-07-02 | 5.8487元 | 5.8487元 |
| 2026-07-01 | 6.1378元 | 6.1378元 |
| 2026-06-30 | 6.2522元 | 6.2522元 |
| 2026-06-29 | 6.1011元 | 6.1011元 |
| 2026-06-26 | 6.0154元 | 6.0154元 |
| 2026-06-25 | 6.1281元 | 6.1281元 |
| 2026-06-24 | 6.0991元 | 6.0991元 |
| 2026-06-23 | 5.9936元 | 5.9936元 |
| 2026-06-22 | 6.2305元 | 6.2305元 |
| 2026-06-18 | 6.1515元 | 6.1515元 |
| 2026-06-17 | 6.0794元 | 6.0794元 |
| 2026-06-16 | 5.9523元 | 5.9523元 |
| 2026-06-15 | 5.9267元 | 5.9267元 |
| 2026-06-12 | 5.6693元 | 5.6693元 |