中金优势领航一年持有混合A (025527.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁天宇基金类型混合型成立日期2025-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.1523元 (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.12% (1757 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金优势领航一年持有混合C |
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中金优势领航一年持有混合A(025527) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,520.14万 | 88.48% |
| (其中) 股票 | 7,520.14万 | 88.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 975.96万 | 11.48% |
| 3 | 其他资产 | 3.46万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,152.73万 | 60.62% |
| 采矿业 | 997.78万 | 11.74% |
| 金融业 | 552.64万 | 6.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 282.35万 | 3.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169.39万 | 1.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 151.08万 | 1.78% |
| 租赁和商务服务业 | 135.13万 | 1.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79.04万 | 0.93% |
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