中金优势领航一年持有混合A (025527.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁天宇基金类型混合型成立日期2025-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.2609元 (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.41% (7960 / 9360) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金优势领航一年持有混合C |
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中金优势领航一年持有混合A(025527) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,460.85万 | 88.43% |
| (其中) 股票 | 8,460.85万 | 88.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,105.29万 | 11.55% |
| 3 | 其他资产 | 2.21万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,755.61万 | 70.60% |
| 采矿业 | 765.34万 | 8.00% |
| 金融业 | 335.40万 | 3.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 289.92万 | 3.03% |
| 房地产业 | 201.78万 | 2.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112.80万 | 1.18% |
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