中邮北证50成份指数增强发起式A (025488.jj ) 北证50 (季度) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王高基金类型指数型基金成立日期2025-12-26基金净值0.9606元 (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-3.94% (5280 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮北证50成份指数增强发起式C |
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中邮北证50成份指数增强发起式A(025488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-04-16 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-04-15 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-04-14 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-04-13 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-04-10 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-04-09 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-04-08 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-04-07 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-04-03 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-04-02 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-04-01 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-03-31 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-03-30 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-03-27 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-03-26 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-03-25 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-03-24 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-03-23 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-03-20 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-03-19 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-03-18 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-03-17 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-03-16 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-13 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-03-12 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-03-11 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-03-10 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-03-09 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-03-06 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-03-05 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-03-04 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-03-03 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-03-02 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-02-27 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-02-26 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-02-25 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-02-24 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-02-13 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-02-12 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-11 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-02-10 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-09 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-02-06 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-02-05 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-02-04 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-03 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-02-02 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-30 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-01-29 | 1.0298元 | 1.0298元 |