中邮北证50成份指数增强发起式A (025488.jj ) 北证50 (季度) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王高基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7584元 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率10.77倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.16% (6169 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮北证50成份指数增强发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮北证50成份指数增强发起式A(025488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-09-15 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-09-14 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-09-11 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-09-10 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-09-09 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-09-08 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-09-07 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-09-04 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-09-03 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-09-02 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-09-01 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-08-31 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-08-28 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-08-27 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-08-26 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-08-25 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-08-24 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-08-21 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-08-20 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-08-19 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-08-18 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-08-17 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-08-14 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-08-13 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-08-12 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-08-11 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-08-10 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-08-07 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-08-06 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-08-05 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-08-04 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-08-03 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-07-31 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-07-30 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-07-29 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-07-28 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-07-27 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-07-24 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-07-23 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-07-22 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-07-21 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-07-20 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-07-17 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-07-16 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-07-15 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-07-14 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-07-13 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-07-10 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-07-09 | 0.8282元 | 0.8282元 |