中邮北证50成份指数增强发起式A (025488.jj ) 北证50 (季度) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王高基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7978元 (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率-20.22% (5995 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮北证50成份指数增强发起式C |
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中邮北证50成份指数增强发起式A(025488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-07-14 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-07-13 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-07-10 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-07-09 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-07-08 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-07-07 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-07-06 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-07-03 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-07-02 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-07-01 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-06-30 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-06-29 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-06-26 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-06-25 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-06-24 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-06-23 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-06-22 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-06-18 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-06-17 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-06-16 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-06-15 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-06-12 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-06-11 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-06-10 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-06-09 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-06-08 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-06-05 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-06-04 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-06-03 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-06-02 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-06-01 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-05-29 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-05-28 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-05-27 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-05-26 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-05-25 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-05-22 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-05-21 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-05-20 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-05-19 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-05-18 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-05-15 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-05-14 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-05-13 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-12 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-11 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-05-08 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-05-07 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-05-06 | 0.9446元 | 0.9446元 |