中邮北证50成份指数增强发起式A (025488.jj ) 北证50 (季度) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王高基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9391元 (2026-04-29) 成立以来分红再投入年化收益率-6.09% (5431 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮北证50成份指数增强发起式C |
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中邮北证50成份指数增强发起式A(025488) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,182.04万 | 91.24% |
| (其中) 股票 | 3,182.04万 | 91.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 302.60万 | 8.68% |
| 3 | 其他资产 | 2.83万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,479.57万 | 71.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138.35万 | 3.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 132.42万 | 3.80% |
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