中邮北证50成份指数增强发起式A (025488.jj ) 北证50 (季度) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王高基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7584元 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率10.77倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.16% (6169 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮北证50成份指数增强发起式C |
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中邮北证50成份指数增强发起式A(025488) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,853.61万 | 91.28% |
| (其中) 股票 | 4,853.61万 | 91.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 435.23万 | 8.19% |
| 3 | 其他资产 | 28.36万 | 0.53% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,318.80万 | 62.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 336.76万 | 6.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 140.43万 | 2.64% |
| 采矿业 | 139.68万 | 2.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130.65万 | 2.46% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 651.22万 | 12.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.49万 | 0.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.29万 | 0.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 33.21万 | 0.62% |
| 建筑业 | 18.19万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.90万 | 0.30% |
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