中邮北证50成份指数增强发起式A (025488.jj ) 北证50 (季度) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王高基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9550元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率-4.50% (5372 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮北证50成份指数增强发起式C |
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中邮北证50成份指数增强发起式A(025488) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-05-13 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-12 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-11 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-05-08 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-05-07 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-05-06 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-04-30 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-04-29 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-04-28 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-04-27 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-04-24 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-04-23 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-04-22 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-21 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-04-20 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-04-17 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-04-16 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-04-15 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-04-14 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-04-13 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-04-10 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-04-09 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-04-08 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-04-07 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-04-03 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-04-02 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-04-01 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-03-31 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-03-30 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-03-27 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-03-26 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-03-25 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-03-24 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-03-23 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-03-20 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-03-19 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-03-18 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-03-17 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-03-16 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-13 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-03-12 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-03-11 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-03-10 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-03-09 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-03-06 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-03-05 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-03-04 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-03-03 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-03-02 | 0.9931元 | 0.9931元 |