中邮北证50成份指数增强发起式A (025488.jj ) 北证50 (季度) 中邮创业基金管理股份有限公司申	基金经理王高基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模1,522.34万元 (2026-06-30) 基金净值0.7510元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率10.77倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.90% (6176 / 6281)
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中邮北证50成份指数增强发起式A(025488) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中邮北证50成份指数增强发起式A.(025488) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中邮北证50成份指数增强发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.84元	1,522.34万	1,806.08万元	--
2026-03-31	0.89元	1,402.56万	1,577.15万元	--
2025-12-25	--	--	2,250.60万元	--