中邮北证50成份指数增强发起式A (025488.jj ) 北证50 (季度) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王高基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7584元 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率10.77倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.16% (6169 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮北证50成份指数增强发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮北证50成份指数增强发起式A(025488) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10.77倍 | 2.64亿元 | 2.09亿元 | 4,853.61万元 | 1,522.34万元 |