中邮北证50成份指数增强发起式A (025488.jj ) 北证50 (季度) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王高基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7510元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率10.77倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.90% (6176 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮北证50成份指数增强发起式C |
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中邮北证50成份指数增强发起式A(025488) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 21.43万元 | 0.80% | 2.68万元 | 0.10% |