华夏上证180ETF联接A (025478.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07基金净值1.0171元 (2026-02-13) 基金经理赵宗庭管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (1125 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证180ETF联接C |
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华夏上证180ETF联接A(025478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-02-12 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-02-11 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-02-10 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-02-09 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-02-06 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-02-05 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-04 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-01-30 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-23 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-01-16 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-09 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-12-31 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-26 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-19 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-12-12 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-05 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-11-28 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-11-21 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-11-14 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-11-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |