华夏上证180ETF联接A (025478.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9607元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率9.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.93% (1534 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证180ETF联接C目标基金: 华夏上证180ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏上证180ETF联接A(025478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-10-09 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-10-08 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-09-30 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-09-29 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-09-28 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-09-24 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-09-23 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-09-22 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-09-21 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-09-18 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-09-17 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-09-16 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-09-15 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-09-14 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-09-11 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-09-10 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-09-09 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-09-08 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-09-07 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-09-04 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-09-03 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-09-02 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-09-01 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-31 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-08-28 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-27 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-08-26 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-08-25 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-08-24 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-08-21 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-20 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-08-19 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-18 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-08-14 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-13 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-11 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-10 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-07 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-06 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-05 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-04 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-08-03 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-31 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-30 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-29 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-28 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-07-27 | 0.9983元 | 0.9983元 |