华夏上证180ETF联接A (025478.jj ) 上证180 (半年) 申	基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模1.39亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9945元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (1422 / 1611)
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华夏上证180ETF联接A(025478) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华夏上证180ETF联接A.(025478) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏上证180ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.03元	1.39亿	1.35亿元	--
2026-03-31	0.95元	2.32亿	2.44亿元	--
2025-11-06	--	--	3.89亿元	--