华夏上证180ETF联接A (025478.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9945元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (1422 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证180ETF联接C目标基金: 华夏上证180ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏上证180ETF联接A(025478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-20 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-08-19 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-18 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-08-14 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-13 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-11 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-10 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-07 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-06 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-05 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-04 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-08-03 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-31 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-30 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-29 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-28 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-07-27 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-24 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-22 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-21 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-20 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-07-17 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-07-16 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-15 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-14 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-13 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-10 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-09 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-08 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-07 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-06 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-03 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-02 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-01 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-30 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-29 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-25 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-24 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-23 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-22 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-18 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-17 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-16 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-15 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-12 | 0.9912元 | 0.9912元 |