华夏上证180ETF联接A (025478.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9903元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% (1400 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证180ETF联接C目标基金: 华夏上证180ETF(510670) |
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华夏上证180ETF联接A(025478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-04 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-03 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-02 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-01 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-29 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-27 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-26 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-25 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-22 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-21 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-20 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-19 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-18 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-15 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-14 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-13 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-12 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-11 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-08 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-07 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-06 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-30 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-29 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-28 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-27 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-24 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-23 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-22 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-21 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-20 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-17 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-04-16 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-15 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-14 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-13 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-04-10 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-04-09 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-04-08 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-04-07 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-04-03 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-04-02 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-04-01 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-31 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-03-30 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-03-27 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-03-26 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-03-25 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-03-24 | 0.9550元 | 0.9550元 |