华夏上证180ETF联接A (025478.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9945元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (1422 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证180ETF联接C目标基金: 华夏上证180ETF |
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华夏上证180ETF联接A(025478) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,666.00 | 0.0008% |
| (其中) 股票 | 1,666.00 | 0.0008% | |
| 2 | 基金投资 | 1.84亿 | 90.23% |
| 3 | 固定收益投资 | 805.19万 | 3.95% |
| (其中) 债券 | 805.19万 | 3.95% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 542.55万 | 2.66% |
| 5 | 其他资产 | 646.03万 | 3.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0008%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,666.00 | 0.0008% |
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