华夏上证180ETF联接A (025478.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0238元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (1077 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证180ETF联接C目标基金: 华夏上证180ETF(510670) |
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华夏上证180ETF联接A(025478) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.12亿 | 93.33% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,108.07万 | 6.31% |
| 3 | 其他资产 | 121.18万 | 0.36% |
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