华夏上证180ETF联接A (025478.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0238元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (1077 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证180ETF联接C目标基金: 华夏上证180ETF(510670) |
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华夏上证180ETF联接A(025478) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-13 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-12 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-11 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-08 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-07 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-06 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-30 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-29 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-28 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-27 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-24 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-23 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-22 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-21 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-20 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-17 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-04-16 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-15 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-14 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-13 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-04-10 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-04-09 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-04-08 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-04-07 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-04-03 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-04-02 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-04-01 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-31 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-03-30 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-03-27 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-03-26 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-03-25 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-03-24 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-03-23 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-03-20 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-03-19 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-03-18 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-17 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-16 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-13 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-12 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-11 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-10 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-06 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-05 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-04 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-03 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-02 | 1.0352元 | 1.0352元 |