汇添富双颐债券D (025465.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1143元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (1182 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双颐债券(017902) 、汇添富双颐债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富双颐债券D(025465) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-07-23 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-07-22 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-21 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-20 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-17 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-16 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-15 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-07-14 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-13 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-10 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-09 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-08 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-07 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-06 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-03 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-02 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-01 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-30 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-29 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-26 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-25 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-24 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-23 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-22 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-17 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-16 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-15 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-12 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-11 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-10 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-09 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-08 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-05 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-04 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-03 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-02 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-01 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-29 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-28 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-27 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-26 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-25 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-22 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-21 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-20 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-19 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-18 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-15 | 1.1127元 | 1.1127元 |