汇添富双颐债券D (025465.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1153元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (1264 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双颐债券(017902) 、汇添富双颐债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富双颐债券D(025465) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.65% | 0.40% | -0.95% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.28% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.27% | -0.16% | -0.18% | 0.93% | 1.88% |