估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富双颐债券D
(025465.jj )
申
基金经理
蔡志文
陈思行
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-15
总资产规模
31.26亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1080
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.24%
(2483 / 7516)
相关基金:
主从基金:
汇添富双颐债券A
、
汇添富双颐债券C
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汇添富双颐债券D(025465) - 基金投资策略和运作
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