汇添富双颐债券D (025465.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1039元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2930 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双颐债券(017902) 、汇添富双颐债券C |
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汇添富双颐债券D(025465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-10 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-09 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-08 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-05 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-04 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-03 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-02 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-01 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-29 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-28 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-27 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-26 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-25 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-22 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-21 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-20 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-19 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-18 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-15 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-14 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-13 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-12 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-11 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-08 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-07 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-06 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-30 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-29 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-28 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-27 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-24 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-23 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-22 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-21 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-20 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-17 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-16 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-15 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-14 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-13 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-10 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-09 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-08 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-07 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-03 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-02 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-01 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-31 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-30 | 1.1046元 | 1.1046元 |