汇添富双颐债券D(025465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-07 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-03 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-02 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-01 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-31 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-30 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-27 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-26 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-25 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-23 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-20 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-03-19 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-18 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-17 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-16 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-13 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-12 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-11 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-10 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-09 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-06 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-05 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-03-04 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-03 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-02 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-02-27 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-02-26 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-25 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-02-24 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-13 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-02-12 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-11 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-02-10 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-02-09 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-02-06 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-02-05 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-04 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-02-03 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-02-02 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-30 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-29 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-28 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-27 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-01-26 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-01-23 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-22 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-21 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-20 | 1.1031元 | 1.1031元 |