汇添富双颐债券D(025465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-10-14 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-10-13 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-10-12 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-10-09 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-10-08 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-09-30 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-09-29 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-09-28 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-09-24 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-09-23 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-09-22 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-09-21 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-09-18 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-09-17 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-09-16 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-09-15 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-09-14 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-09-11 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-09-10 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-09-09 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-09-08 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-09-07 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-09-04 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-09-03 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-09-02 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-09-01 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-31 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-28 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-08-27 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-08-26 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-25 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-08-24 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-08-21 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-08-20 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-08-19 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-08-18 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-08-17 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-08-14 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-08-13 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-08-12 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-08-11 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-08-10 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-08-07 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-08-06 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-08-05 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-08-04 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-08-03 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-31 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-30 | 1.1144元 | 1.1144元 |