估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富双颐债券D
(025465.jj )
申
基金经理
蔡志文
陈思行
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-15
总资产规模
31.26亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1075
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.20%
(2551 / 7533)
相关基金:
主从基金:
汇添富双颐债券A
、
汇添富双颐债券C
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汇添富双颐债券D(025465) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
汇添富双颐债券型证券投资基金
基金简称
汇添富双颐债券
基金主代码
017902
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2023-06-29
总份额
60.95亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
汇添富双颐债券A
汇添富双颐债券C
汇添富双颐债券D
子基金场内简称
子基金代码
017902
017903
025465
子基金份额
32.54亿
份
(
2026-06-30
)
2,716.82万
份
(
2026-06-30
)
28.14亿
份
(
2026-06-30
)