汇添富双颐债券D (025465.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模7.40亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1111元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1589 / 7227)
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汇添富双颐债券D(025465) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-09-12

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数据起始于2020年。

汇添富双颐债券D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-09-12	--	0.50%	--	0.10%