汇添富双颐债券D (025465.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模22.41亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1081元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2036 / 7387)
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汇添富双颐债券D(025465) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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汇添富双颐债券D.(025465) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富双颐债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.10元	22.41亿	20.34亿元	--
2025-12-31	1.09元	7.40亿	6.78亿元	--
2025-09-30	1.08元	8,111.90万	7,483.99万元	--