汇添富双颐债券D (025465.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模7.40亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1163元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (1175 / 7245)
相关基金:	主从基金: 汇添富双颐债券A 、汇添富双颐债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇添富双颐债券D(025465) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。