金鹰中证港股通高股息投资指数B (025436.jj ) 申 | 基金经理孙倩倩李恒基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9974元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (4777 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证港股通高股息投资指数A 、金鹰中证港股通高股息投资指数D 、金鹰中证港股通高股息投资指数C |
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金鹰中证港股通高股息投资指数B(025436) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-26 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-25 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-24 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-20 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-19 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-08-18 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-08-17 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-08-14 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-08-13 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-08-12 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-08-11 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-08-10 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-08-07 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-08-06 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-08-05 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-08-04 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-08-03 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-31 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-30 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-29 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-28 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-07-27 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-07-24 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-07-23 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-07-22 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-07-21 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-07-20 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-07-17 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-07-16 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-07-15 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-07-14 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-07-13 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-07-10 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-07-09 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-07-08 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-07-07 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-07-06 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-07-03 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-07-02 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-07-01 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-06-30 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-06-29 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-06-26 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-06-25 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-06-24 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-06-23 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-06-22 | 0.9268元 | 0.9268元 |