金鹰中证港股通高股息投资指数B (025436.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理孙倩倩李恒基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8941元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-10.60% (5715 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证港股通高股息投资指数(025435) 、金鹰中证港股通高股息投资指数D 、金鹰中证港股通高股息投资指数C |
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金鹰中证港股通高股息投资指数B(025436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-07-02 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-07-01 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-06-30 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-06-29 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-06-26 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-06-25 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-06-24 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-06-23 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-06-22 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-06-18 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-06-17 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-06-16 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-06-15 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-06-12 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-06-11 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-06-10 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-06-09 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-06-08 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-06-05 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-06-04 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-06-03 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-02 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-01 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-29 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-05-28 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-05-27 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-05-26 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-05-25 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-22 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-05-21 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-05-20 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-19 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-18 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-14 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-13 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-07 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-06 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-29 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-28 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-24 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-23 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-21 | 1.0160元 | 1.0160元 |