金鹰中证港股通高股息投资指数B (025436.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金经理孙倩倩李恒基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模472.31万元 (2026-03-31) 基金净值1.0007元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (4902 / 5894)
相关基金:	主从基金: 金鹰中证港股通高股息投资指数(025435) 、金鹰中证港股通高股息投资指数D 、金鹰中证港股通高股息投资指数C
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金鹰中证港股通高股息投资指数B(025436) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-04-01	金鹰基金管理有限公司关于金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金因港股通非交易日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-14	金鹰基金管理有限公司关于金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金2026年港股通非交易日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-01-13	金鹰基金管理有限公司金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金开放日常申购（赎回、定期定额投资）业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-12-26	金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-12-26	金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-12-26	金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-12-26	金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-12-24	金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-12-12	金鹰基金管理有限公司关于金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金A、C、D类份额新增代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-12-05	金鹰基金管理有限公司关于金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金新增代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-12-03	金鹰基金管理有限公司关于金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金A、C、D类份额新增代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-12-01	金鹰基金管理有限公司关于金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金新增代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-12-01	金鹰基金管理有限公司关于金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金A、C、D类份额新增代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-11-24	金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-11-24	金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-11-24	金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-11-24	金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-11-24	金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-11-24	金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-11-24	金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-11-24	金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论