李恒金鹰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.2 年/9 年 | 15.93亿元 / 15.93亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 7 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率6.90% | |
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李恒 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438.jj | 1.49亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-12-26 | 2025-12-23 | -- | 0年4个月任职表现 | 0.05% | 4.77% | 0.06% | 4.98% | 0.06% | 4.98% |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437.jj | 2,104.40万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-12-26 | 2025-12-23 | -- | 0年4个月任职表现 | -0.04% | 4.77% | -0.03% | 4.98% | -0.03% | 4.98% |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436.jj | 472.31万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-12-26 | 2025-12-23 | -- | 0年4个月任职表现 | 0.05% | 4.77% | 0.06% | 4.98% | 0.06% | 4.98% |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数(025435) 025435.jj | 2,673.17万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-12-26 | 2025-12-23 | -- | 0年4个月任职表现 | 0.07% | 4.77% | 0.08% | 4.98% | 0.08% | 4.98% |
| 金鹰新能源混合C类 011261.jj | 2.51亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-09-26 | 2022-03-14 | -- | 4年2个月任职表现 | 25.03% | 4.77% | 6.37% | 3.65% | 29.47% | 16.19% |
| 金鹰新能源混合(011260) 011260.jj | 1.68亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-09-26 | 2022-03-14 | -- | 4年2个月任职表现 | 25.23% | 4.77% | 6.79% | 3.65% | 31.66% | 16.19% |
| 金鹰责任投资混合C 011156.jj | 2,465.33万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-09-26 | 2023-07-27 | -- | 2年9个月任职表现 | 4.83% | 4.77% | -3.70% | 8.04% | -10.07% | 24.30% |
| 金鹰责任投资混合(011155) 011155.jj | 1,183.22万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-09-26 | 2023-07-27 | -- | 2年9个月任职表现 | 5.14% | 4.77% | -2.90% | 8.04% | -7.95% | 24.30% |
| 金鹰内需成长混合C 009969.jj | 2,885.36万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-09-26 | 2024-04-30 | -- | 2年0个月任职表现 | 40.39% | 4.77% | 33.12% | 15.54% | 80.06% | 34.58% |
| 金鹰内需成长混合(009968) 009968.jj | 8,578.35万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-09-26 | 2024-04-30 | -- | 2年0个月任职表现 | 40.82% | 4.77% | 34.19% | 15.54% | 83.02% | 34.58% |
| 金鹰改革红利混合(001951) 001951.jj | 8.22亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-06 | 2025-12-31 | -- | 0年4个月任职表现 | 36.58% | 4.77% | 36.58% | 4.77% | 36.58% | 4.77% |