金鹰中证港股通高股息投资指数B (025436.jj ) 申 | 基金经理孙倩倩李恒基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9974元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (4783 / 6239) |
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金鹰中证港股通高股息投资指数B(025436) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.96% | 0.92% | -3.37% | 1.79% | -2.61% | -10.85% | 13.59% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -0.28% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.010% |