金鹰中证港股通高股息投资指数B (025436.jj ) 申 | 基金经理孙倩倩李恒基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9943元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.58% (4827 / 6239) |
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