金鹰中证港股通高股息投资指数B (025436.jj ) 申 | 基金经理孙倩倩李恒基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9974元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (4783 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证港股通高股息投资指数A 、金鹰中证港股通高股息投资指数D 、金鹰中证港股通高股息投资指数C |
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金鹰中证港股通高股息投资指数B(025436) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 金鹰中证港股通高股息投资指数 | |||
| 基金主代码 | 025435 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2025-12-23 | |||
| 总份额 | 1.03亿 份 (2026-06-30) | |||
| 投资目标 | ||||
| 投资策略 | ||||
| 业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | ||||
| 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |||
| 基金合同存续期 | 不定期 | |||
| 子基金简称 | 金鹰中证港股通高股息投资指数A | 金鹰中证港股通高股息投资指数B | 金鹰中证港股通高股息投资指数C | 金鹰中证港股通高股息投资指数D |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 025435 | 025436 | 025437 | 025438 |
| 子基金份额 | 1,657.20万 份 (2026-06-30) | 51.85万 份 (2026-06-30) | 1,140.73万 份 (2026-06-30) | 7,402.48万 份 (2026-06-30) |