金鹰中证港股通高股息投资指数B (025436.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理孙倩倩李恒基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0007元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (4902 / 5894) |
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