金鹰中证港股通高股息投资指数B (025436.jj ) 申 | 基金经理孙倩倩李恒基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9974元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (4777 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证港股通高股息投资指数A 、金鹰中证港股通高股息投资指数D 、金鹰中证港股通高股息投资指数C |
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金鹰中证港股通高股息投资指数B(025436) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,319.05万 | 58.70% |
| (其中) 股票 | 8,319.05万 | 58.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 372.40万 | 2.63% |
| (其中) 债券 | 372.40万 | 2.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.11万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 5,475.64万 | 38.64% |
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