国联中证港股通综合指数增强A (025426.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0508元 (2026-01-28) 基金经理陈薪羽梁勤之王喆管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (3968 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证港股通综合指数增强C |
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国联中证港股通综合指数增强A(025426) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-01-27 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-01-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-23 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-22 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-21 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-01-20 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-01-19 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-16 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-01-15 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-01-14 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-01-13 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-01-12 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-09 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-01-07 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-01-06 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-05 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-31 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-26 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-19 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-12-12 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-05 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-11-28 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-11-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-11-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-11-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |