国联中证港股通综合指数增强A (025426.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽梁勤之王喆基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9577元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率46.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.23% (5100 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证港股通综合指数增强C |
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国联中证港股通综合指数增强A(025426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-07-22 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-07-21 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-07-20 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-17 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-07-16 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-15 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-07-14 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-07-13 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-07-10 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-07-09 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-07-08 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-07-07 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-07-06 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-07-03 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-07-02 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-07-01 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-06-30 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-06-29 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-06-26 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-06-25 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-06-24 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-06-23 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-06-22 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-06-18 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-06-17 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-06-16 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-06-15 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-06-12 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-06-11 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-06-10 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-06-09 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-06-08 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-06-05 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-06-04 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-06-03 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-06-02 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-01 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-05-29 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-05-28 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-05-27 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-05-26 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-05-25 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-05-22 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-05-21 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-05-20 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-05-19 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-05-18 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-05-15 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-05-14 | 0.9765元 | 0.9765元 |