国联中证港股通综合指数增强A (025426.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-07基金净值1.0306元 (2026-01-14) 基金经理陈薪羽梁勤之王喆管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (4349 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证港股通综合指数增强C |
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国联中证港股通综合指数增强A(025426) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |