国联中证港股通综合指数增强A (025426.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽梁勤之王喆基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9589元 (2026-09-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率364.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.11% (5268 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证港股通综合指数增强C |
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国联中证港股通综合指数增强A(025426) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 89.86% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 89.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 749.34万 | 6.65% |
| (其中) 债券 | 749.34万 | 6.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 188.91万 | 1.68% |
| 4 | 其他资产 | 205.75万 | 1.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.86%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,427.50万 | 30.39% |
| 通讯业务 | 1,912.03万 | 16.96% |
| 非日常生活消费品 | 1,627.39万 | 14.43% |
| 信息技术 | 1,543.86万 | 13.69% |
| 能源 | 479.68万 | 4.25% |
| 原材料 | 388.49万 | 3.45% |
| 工业 | 319.35万 | 2.83% |
| 房地产 | 304.08万 | 2.70% |
| 公用事业 | 130.33万 | 1.16% |
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