国联中证港股通综合指数增强A (025426.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽梁勤之王喆基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8932元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率46.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.68% (5722 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证港股通综合指数增强C |
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国联中证港股通综合指数增强A(025426) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 91.38% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 91.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 908.56万 | 7.12% |
| (其中) 债券 | 908.56万 | 7.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 164.11万 | 1.29% |
| 4 | 其他资产 | 27.80万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.38%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,077.04万 | 31.95% |
| 通讯业务 | 2,172.75万 | 17.03% |
| 非日常生活消费品 | 1,823.17万 | 14.29% |
| 信息技术 | 1,681.82万 | 13.18% |
| 能源 | 566.71万 | 4.44% |
| 原材料 | 439.68万 | 3.45% |
| 工业 | 378.89万 | 2.97% |
| 房地产 | 372.30万 | 2.92% |
| 公用事业 | 149.26万 | 1.17% |
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